План финансово-хозяйственной деятельности

Внимание, откроется в новом окне. PDFПечатьE-mail

 

а) привлекать для осуществления уставной деятельности дополнительные источники финансовых и материальных средств;

б) использовать по своему усмотрению и совершенствовать методики образовательного процесса и образовательные технологии;

в)  разрабатывать и утверждать учебные планы и образовательные программы учебных курсов и дисциплин;

г)  самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации;

д)  осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся в соответствии с Уставом и требованиями Закона РФ «Об образовании»;

е)  разрабатывать и принимать положения и локальные акты.

ж)  самостоятельно разрабатывать программу своей деятельности;

3.Перечень услуг, относящихся в соответствии  с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется на платной основе

Школа оказывает следующие виды дополнительных образовательных услуг на платной основе:

-обучение детей дошкольного возраста в группах эстетики;

-обучение детей и взрослых в группах компьютерной графики;

-обучение детей младшего школьного возраста в подготовительных группах  и нулевых классах;

-обучение взрослых рисунку и живописи в группе «Изограф»

 

Общая   балансовая  стоимость  недвижимого  муниципального имущества – 3396496,00

Общая   балансовая   стоимость движимого   муниципального имущества – 1914871,91

 

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

NN 
п/п

Наименование показателя

Сумма

1

2

3

I.

Нефинансовые активы

2439195,10

 

из них

 

1.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

3396496,00

 

в том числе

 

1.1.1.

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

3396496,00

1.1.2.

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

 

1.1.3.

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

 

1.1.4.

остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

2145932,72

1.2.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

1914871,91

 

в том числе

 

1.2.1.

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

235031,16

1.2.2.

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

31747,89

II.

Финансовые активы

-1912291,98

 

из них

 

2.1.

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета

90391,87

2.2.

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета

 

 

в том числе

 

2.2.1.

по выданным авансам на услуги связи

 

2.2.2.

по выданным авансам на транспортные услуги

 

2.2.3.

по выданным авансам на коммунальные услуги

 

2.2.4.

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.2.5.

по выданным авансам на прочие услуги

 

2.2.6.

по выданным авансам на приобретение основных средств

 

2.2.7.

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

2.2.8.

по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов

 

2.2.9.

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

2.2.10.

по выданным авансам на прочие расходы

 

2.3.

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

 

 

в том числе

 

2.3.1.

по выданным авансам на услуги связи

 

2.3.2.

по выданным авансам на транспортные услуги

 

2.3.3.

по выданным авансам на коммунальные услуги

 

2.3.4.

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.3.5.

по выданным авансам на прочие услуги

 

2.3.6.

по выданным авансам на приобретение основных средств

 

2.3.7.

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

2.3.8.

по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов

 

2.3.9.

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

2.3.10.

по выданным авансам на прочие расходы

 

III.

Обязательства

80823,35

 

из них

 

3.1.

Просроченная кредиторская задолженность

 

3.2.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета

77317,38

 

в том числе

 

3.2.1.

по начислениям на выплаты по оплате труда

46339,01

3.2.2.

по оплате услуг связи

1806,09

3.2.3.

по оплате транспортных услуг

 

3.2.4.

по оплате коммунальных услуг

29172,28

3.2.5.

по оплате услуг по содержанию имущества

 

3.2.6.

по оплате прочих услуг

 

3.2.7.

по приобретению основных средств

 

3.2.8.

по приобретению нематериальных активов

 

3.2.9.

по приобретению непроизводственных активов

 

3.2.10.

по приобретению материальных запасов

 

3.2.11.

по оплате прочих расходов

 

3.2.12.

по платежам в бюджет

 

3.2.13.

по прочим расчетам с кредиторами

 

3.3.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

3505,97

 

в том числе

 

3.3.1.

по начислениям на выплаты по оплате труда

3505,97

3.3.2.

по оплате услуг связи

 

3.3.3.

по оплате транспортных услуг

 

3.3.4.

по оплате коммунальных услуг

 

3.3.5.

по оплате услуг по содержанию имущества

 

3.3.6.

по оплате прочих услуг

 

3.3.7.

по приобретению основных средств

 

3.3.8.

по приобретению нематериальных активов

 

3.3.9.

по приобретению непроизводственных активов

 

3.3.10.

по приобретению материальных запасов

 

3.3.11.

по оплате прочих расходов

 

3.3.12.

по платежам в бюджет

 

3.3.13.

по прочим расчетам с кредиторами

 

 

III. I Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 2014год

 

Наименование показателя

Код

по бюджетной классификации операций сектора государственного управления

(КОСГУ)

Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения

по счетам, открытым

в кредитных организациях

 

1

2

3

4

5

 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

X

174946,76

174946,76

 

 

Поступления - всего

X

9276460,00

9276460,00

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

Доходы от собственности

120

 

 

 

Доходы от оказания платных услуг (работ)

130

3350000,00

3350000,00

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

Раннее эстетическое развитие

130

3350000,00

3350000,00

 

 

услуга N 2

180

 

 

 

 

Доходы от операций

с активами

X

 

 

 

 

Прочие доходы

180

 

 

из них

 

 

 

 

субсидии на выполнение муниципального задания

180

4601400,00

4601400,00

 

 

субсидии на иные цели

180

425060,00

425060,00

 

 

бюджетные инвестиции

180

 

 

 

 

иные доходы

180

900000,00

900000,00

 

 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

X

 

 

 

 

Выплаты - всего

X

9451406,76

9451406,76

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

210

6590046,76

6590046,76

 

 

из них

 

 

 

 

 

Заработная плата

211

5059046,76

5059046,76

 

 

прочие выплаты

212

29800,00

29800,00

 

 

начисления на выплаты по оплате труда

213

1501200,00

1501200,00

 

 

Приобретение работ, услуг

220

1730660,00

1730660,00

 

 

из них

 

 

 

 

 

услуги связи

221

60000,00

60000,00

 

 

транспортные услуги

222

155000,00

155000,00

 

 

коммунальные услуги

223

306800,00

306800,00

 

 

арендная плата за пользование имуществом

224

 

 

 

 

работы, услуги по содержанию имущества

225

352960,00

352960,00

 

 

прочие работы, услуги

226

855900,00

855900,00

 

 

Безвозмездные перечисления организациям

240

 

 

 

 

из них

 

 

 

 

 

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

 

 

 

 

Социальное обеспечение

260

110000,00

110000,00

 

 

из них

 

 

 

 

 

пособия по социальной помощи населению

262

110000,00

110000,00

 

 

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

 

 

 

 

Прочие расходы

290

98000,00

98000,00

 

 

Расходы по приобретению нефинансовых активов

300

922700,00

922700,00

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

увеличение стоимости основных средств

310

354000,00

354000,00

 

 

увеличение стоимости нематериальных активов

320

 

 

 

 

увеличение стоимости непроизводственных активов

330

 

 

 

 

увеличение стоимости материальных запасов

340

568700,00

568700,00

 

 

Расходы по приобретению финансовых активов

500

 

 

 

 

из них

 

 

 

 

 

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

 

 

 

 

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

 

 

 

 

Справочно:

 

 

 

 

 

Объем публичных обязательств, всего

X

 

 

 

 

 

III. II Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 2015год

 

Наименование показателя

Код

по бюджетной классификации операций сектора государственного управления

(КОСГУ)

Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения

по счетам, открытым

в кредитных организациях

 

1

2

3

4

5

 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

X

 

 

 

 

Поступления - всего

X

4601400,00

4601400,00

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

Доходы от собственности

120

 

 

 

Доходы от оказания платных услуг (работ)

130

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

Раннее эстетическое развитие

130

 

 

 

 

услуга N 2

180

 

 

 

 

Доходы от операций

с активами

X

 

 

 

 

Прочие доходы

180

4601400,00

4601400,00

 

 

из них

 

 

 

 

субсидии на выполнение муниципального задания

180

4601400,00

4601400,00

 

 

субсидии на иные цели

180

 

 

 

 

бюджетные инвестиции

180

 

 

 

 

иные доходы

180

 

 

 

 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

X

 

 

 

 

Выплаты - всего

X

4601400,00

4601400,00

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

210

3902100,00

3902100,00

 

 

из них

 

 

 

 

 

Заработная плата

211

2984100,00

2984100,00

 

 

прочие выплаты

212

16800,00

16800,00

 

 

начисления на выплаты по оплате труда

213

901200,00

901200,00

 

 

Приобретение работ, услуг

220

629200,00

629200,00

 

 

из них

 

 

 

 

 

услуги связи

221

40000,00

40000,00

 

 

транспортные услуги

222

30000,00

30000,00

 

 

коммунальные услуги

223

256800,00

256800,00

 

 

арендная плата за пользование имуществом

224

 

 

 

 

работы, услуги по содержанию имущества

225

52500,00

52500,00

 

 

прочие работы, услуги

226

249900,00

249900,00

 

 

Безвозмездные перечисления организациям

240

 

 

 

 

из них

 

 

 

 

 

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

 

 

 

 

Социальное обеспечение

260

 

 

из них

 

 

 

 

 

пособия по социальной помощи населению

262

 

 

 

 

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

 

 

 

 

Прочие расходы

290

50000,00

50000,00

 

 

Расходы по приобретению нефинансовых активов

300

20100,00

20100,00

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

увеличение стоимости основных средств

310

 

 

 

 

увеличение стоимости нематериальных активов

320

 

 

 

 

увеличение стоимости непроизводственных активов

330

 

 

 

 

увеличение стоимости материальных запасов

340

20100,00

20100,00

 

 

Расходы по приобретению финансовых активов

500

 

 

 

 

из них

 

 

 

 

 

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

 

 

 

 

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

 

 

 

 

Справочно:

 

 

 

 

 

Объем публичных обязательств, всего

X

 

 

 

 

III. III Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 2016год

 

Наименование показателя

Код

по бюджетной классификации операций сектора государственного управления

(КОСГУ)

Всего

в том числе

по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения

по счетам, открытым

в кредитных организациях

 

1

2

3

4

5

 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

X

 

 

 

 

Поступления - всего

X

4601400,00

4601400,00

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

Доходы от собственности

120

 

 

 

Доходы от оказания платных услуг (работ)

130

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

Раннее эстетическое развитие

130

 

 

 

 

услуга N 2

180

 

 

 

 

Доходы от операций

с активами

X

 

 

 

 

Прочие доходы

180

4601400,00

4601400,00

 

 

из них

 

 

 

 

субсидии на выполнение муниципального задания

180

4601400,00

4601400,00

 

 

субсидии на иные цели

180

 

 

 

 

бюджетные инвестиции

180

 

 

 

 

иные доходы

180

 

 

 

 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

X

 

 

 

 

Выплаты - всего

X

4601400,00

4601400,00

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

210

3902100,00

3902100,00

 

 

из них

 

 

 

 

 

Заработная плата

211

2984100,00

2984100,00

 

 

прочие выплаты

212

16800,00

16800,00

 

 

начисления на выплаты по оплате труда

213

901200,00

901200,00

 

 

Приобретение работ, услуг

220

629200,00

629200,00

 

 

из них

 

 

 

 

 

услуги связи

221

40000,00

40000,00

 

 

транспортные услуги

222

30000,00

30000,00

 

 

коммунальные услуги

223

256800,00

256800,00

 

 

арендная плата за пользование имуществом

224

 

 

 

 

работы, услуги по содержанию имущества

225

52500,00

52500,00

 

 

прочие работы, услуги

226

249900,00

249900,00

 

 

Безвозмездные перечисления организациям

240

 

 

 

 

из них

 

 

 

 

 

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

 

 

 

 

Социальное обеспечение

260

 

 

из них

 

 

 

 

 

пособия по социальной помощи населению

262

 

 

 

 

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

 

 

 

 

Прочие расходы

290

50000,00

50000,00

 

 

Расходы по приобретению нефинансовых активов

300

20100,00

20100,00

 

 

в том числе

 

 

 

 

 

увеличение стоимости основных средств

310

 

 

 

 

увеличение стоимости нематериальных активов

320

 

 

 

 

увеличение стоимости непроизводственных активов

330

 

 

 

 

увеличение стоимости материальных запасов

340

20100,00

20100,00

 

 

Расходы по приобретению финансовых активов

500

 

 

 

 

из них

 

 

 

 

 

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

 

 

 

 

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530